SEB võlakirjafondist haihtus 200 miljonit krooni

SEB Likviidsusfond on intressi maksev fond, mille eesmärgiks on hoida osaku puhasväärtust (NAV) stabiilsena. Tavapäraselt ajatatakse fondi varade ümberhindlusest või investeeringutest tulenevad kasumid ja kahjumid pikemale perioodile.

Võttes arvesse praegust erakorralist situatsiooni rahvusvahelisel võlakirjaturul ja peale põhjalikke konsultatsioone fondi audiitoritega otsustas SEB Varahaldus antud juhul mitte ajatada võlakirjade ümberhindlusest tekkinud erakorralist kahjumit ja investorite võrdse kohtlemise tagamiseks see koheselt maha kanda. Osaku puhasväärtuse muutus tuleneb turgude olukorrast tingitud erakorralisest ümberhindlusest ja kolme Islandi pangaga seotud võlakirjainvesteeringu mahakirjutamisest.

Ümberhindluse tulemusena on fondi puhasväärtus vähenenud 13,05% võrra, tasemele 86,95 krooni fondiosaku kohta. Kuni fondiosaku hind on alla nimiväärtuse, lisandub intressitulu fondiosaku hinnale. Intressitulu väljamaksmine jätkub tavapärases korras pärast osakuhinna jõudmist nimiväärtuseni (100 krooni).

SEB Likviidsusfondi tegevuse eesmärgiks on fondi investeerinud isikute sissemaksete väärtuse säilitamine ja intressitulu regulaarne väljamaksmine. Sellele vaatamata kätkeb investeering fondi endas vastavale varaklassile omaseid riske, millede realiseerumise võimalused on tavatingimustes madalad.

Tänase seisuga on Likviidsusfondi maht pisut üle 1,3 miljardi EEK, millest 49% (644 miljonit) on sularaha ja lühiajalised deposiidid. 220 miljoni krooni eest on investeeringuid Balti riikide emitentide lühiajalistesse võlakirjadesse, ülejäänud investeeringud on tehtud rahvusvahelistesse võlakirjadesse.

Fondi osakuomanikke on 3161, mis moodustab 0,4% SEB Panga klientide koguarvust.